国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下(xi夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物à)有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在(zài)夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物